环球车享南京汽车租赁有限公司增资项目

项目编号	G62018SH1000065	拟募集资金金额	不低于17,000万元
信息披露起始日期	2018-11-07	信息披露期满日期	2019-04-09
增资企业所在地区	中国 江苏省 南京市 市辖区	增资企业所属行业	其他服务业

项目基本情况

增资企业基本情况

投资方资格条件与增资条件

信息披露需求

遴选方案

项目联系方式

一、增资企业承诺

我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准； 2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务； 4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称	环球车享南京汽车租赁有限公司增资项目
拟募集资金金额	不低于17,000万元	拟募集资金对应持股比例	85%
拟新增注册资本	17,000万元	拟增资价格	不低于1元/每一元注册资本
原股东是否参与增资	是	职工是否参与增资	否
募集资金用途	1、开拓网点，获取车辆、电桩等基础性资产； 2、日常运营周转。 最终资金的运用根据实际募得资金的情况调整。
增资达成或终结的条件	若出现以下情形，本项目终结：1.在公开挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人2.最终募集资金总额不足人民币17,000万元；  3.意向投资人不符合增资人增资需求，最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致；4.意向投资人未按时支付保证金；5.增资人消亡，导致无法进行增资；6.增资人提出项目终止申请。
增资后企业股权结构	本次增资，原股东—环球车享汽车租赁有限公司和东华汽车实业有限公司将以非公开协议方式对标的企业进行同步增资。原股东依据评估价值，认购新增注册资本人民币16000万元，以货币方式出资，其中，环球车享汽车租赁有限公司认购新增注册资本人民币7870万元，东华汽车实业有限公司认购新增注册资本人民币8130万元。增资后，东华汽车实业有限公司持股比例为48%，环球车享汽车租赁有限公司持股比例为47%，并征集外部投资人增资持股比例为5%。1   东华汽车实业有限公司        48%2   环球车享汽车租赁有限公司        47%3   外部投资人                    5%
对增资有重大影响的 相关信息	1、增资人现有股东已明确表示：除非公开协议增资外，不再参与本次公开增资； 2、《评估报告》特别事项说明如下 a)本报告评估结果未考虑各类资产评估增、减值可能涉及的税费影响。 b)被评估单位购置的车辆均免费上牌，因此本次评估时不考虑车牌价格对资产基础法评估值的影响。 c)被评估单位未来业务开展需要大量购入运营车辆，存在较大的资金缺口。提请报告使用者关注上述事宜对本次评估目的所涉及的经济行为的影响。
增资专项报告结论	根据《企业增资业务规则（试行）》及《企业增资业务受托机构工作指引（试行）》，此次挂牌符合相关规定。

三、增资企业基本情况

名称	环球车享南京汽车租赁有限公司
基本情况	住所	中国 江苏省 南京市 市辖区
	法定代表人	曹光宇	成立日期	2016-11-14
	注册资本	3000.000000 万人民币	实收资本	3000.000000 万人民币
	企业类型	有限责任公司	所属行业	其他服务业
	经济类型	国有控股企业	社会统一信用代码/组织机构代码	91320115MA1MYT927B
	经营规模	中型
	经营范围	电动汽车租赁；代驾服务；电动车充电设施领域内的技术服务；电动车充电设施的安装；会务服务；展览展示服务；从事汽车及汽车零部件、计算机软件技术领域内的技术开发；汽车零部件、计算机软硬件及辅助设备的销售；商务信息咨询；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	股东数量	2	职工人数	51
股权结构	序号 股东名称（按持股比例多少排序） 比例（%） 1 环球车享汽车租赁有限公司 51.0 2 东华汽车实业有限公司 49.0

主要财务指标 （万元）	近三年企业年度审计报告
	项目 \ 年度	2017		2016		2015
	资产总额	20489.690000 万人民币		2941.480000 万人民币		-
	负债总额	19057.770000 万人民币		23.830000 万人民币		-
	所有者权益	1431.920000 万人民币		2917.650000 万人民币		-
	营业收入	498.280000 万人民币		1.710000 万人民币		-
	利润总额	-1485.740000 万人民币		-82.350000 万人民币		-
	净利润	-1485.740000 万人民币		-82.350000 万人民币		-
	审计机构	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		众华会计师事务所（特殊普通合伙）		-
	最近一期财务数据
	报表日期	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	利润总额	净利润
	2018-09-30	24628.290000 万人民币	26382.880000 万人民币	-1754.590000 万人民币	2316.130000 万人民币	-3186.500000 万人民币	-3186.500000 万人民币

估值或评估情况	估值或评估机构	上海立信资产评估有限公司
	估值或评估基准日	2017-12-31	核准(备案)日期	2018-10-16
	项目		账面价值	估值/评估价值
	资产总额(万元)		20489.690000 万人民币	-
	负债总额(万元)		19057.770000 万人民币	-
	净资产(万元)		1431.920000 万人民币	3000.000000 万人民币
	单位注册资本对应估值或评估值		1.000000 元/每一元注册资本
	评估核准(备案)单位		上海汽车集团股份有限公司

增资行为决策及批准情况	国资监管机构	省级国资委
	国家出资企业或主管部门名称	上海汽车集团股份有限公司
	社会统一信用代码/组织机构代码	76944619-1
	批准单位名称	上海汽车集团股份有限公司
	批准文件类型	批复
	批准文件或决议名称（含文号）	沪汽规划抄（2018）149号